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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩澤兩年持有期混合A
|
015235 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
國壽穩澤兩年持有期混合C
|
015236 | -- | -- | -- | -- | |
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|
國壽安和純債債券
|
014778 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 08-12 | 0.4507 | 1.660% | 0% | |
 |
| 國壽貨幣B | 000506 | 08-12 | 0.5162 | 1.905% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 08-12 | 0.2705 | 0.993% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 08-12 | 0.3363 | 1.236% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 08-12 | 0.3927 | 1.504% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 08-12 | 0.4305 | 1.643% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 08-12 | 0.4214 | 1.557% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 08-12 | 0.4875 | 1.802% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 08-12 | 0.4752 | 1.953% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 08-12 | 0.5274 | 2.147% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 08-12 | 0.4360 | 1.618% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 08-12 | 0.2491 | 1.429% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 08-12 | 0.3855 | 1.937% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 08-12 | 0.4505 | 1.661% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 08-12 | 2.045 | 2.267 | -1.40% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 08-12 | 2.070 | 2.140 | -2.27% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 08-12 | 0.7112 | 0.7112 | -0.75% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 08-12 | 0.7077 | 0.7077 | -0.76% | 0% | |
|
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 08-12 | 0.6480 | 0.6480 | -0.26% | |
|
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 08-12 | 1.4321 | 0.6631 | -0.28% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 08-12 | 1.0280 | 1.1150 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 08-12 | 1.0279 | 1.1149 | 0.01% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 08-12 | 1.1474 | 1.1474 | -0.04% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 08-12 | 1.1419 | 1.8619 | -0.04% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 08-12 | 1.2279 | 1.2279 | -1.50% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 08-12 | 1.1256 | 1.1256 | -1.42% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 08-12 | 1.1179 | 1.1179 | -1.43% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 08-12 | 1.0473 | 1.0703 | 0.02% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 08-12 | 1.0822 | 1.1052 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 08-12 | 0.7396 | 0.7396 | 0.15% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 08-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.14% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 08-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.14% | 0% | |
|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 08-11 | 1.0325 | 1.0325 | 0.34% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 08-11 | 1.0948 | 1.0948 | 0.31% | |
|
|
| * 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） | 013510 | 08-05 | 0.9833 | 0.9833 | 0.33% | 封閉期 | |
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 08-12 | 1.4931 | 1.6831 | -0.69% | |
|
|
| * 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 08-12 | 1.2933 | 1.2933 | -0.95% | 封閉期 | |
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 08-12 | 1.7521 | 1.7521 | -1.77% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 08-12 | 1.2577 | 1.3630 | -0.23% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 08-12 | 1.1317 | 1.3949 | -0.03% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 08-12 | 1.1281 | 1.3887 | -0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 08-12 | 1.8145 | 2.1961 | -1.82% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 08-12 | 1.1821 | 1.4541 | -0.32% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 08-12 | 1.1799 | 1.4489 | -0.31% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 08-12 | 1.1555 | 1.4159 | -0.03% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 08-12 | 1.1517 | 1.4093 | -0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 08-12 | 1.1938 | 1.4296 | -0.35% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 08-12 | 1.1952 | 1.4284 | -0.35% | |
|
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 08-12 | 1.0570 | 1.0570 | -0.35% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 08-12 | 1.2250 | 1.3947 | -0.13% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 08-12 | 1.2208 | 1.3883 | -0.12% | 0% | |
|
| * 國壽穩泰一年A | 004772 | 08-12 | 1.3642 | 1.4312 | 0.32% | 封閉期 | |
|
| * 國壽穩泰一年C | 004773 | 08-12 | 1.3222 | 1.3892 | 0.31% | 0% | 封閉期 | |
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 08-12 | 2.3118 | 2.3618 | -1.78% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 08-12 | 1.090 | 1.491 | -1.27% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 08-12 | 1.3342 | 1.3342 | -0.82% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 08-12 | 1.3126 | 1.3126 | -0.82% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 08-12 | 1.3002 | 1.3002 | -0.50% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 08-12 | 1.2914 | 1.2914 | -0.49% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 08-12 | 1.2153 | 1.3631 | 0.06% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 08-12 | 1.2117 | 1.3578 | 0.06% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 08-12 | 1.2869 | 1.4379 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 08-12 | 1.2831 | 1.4321 | -0.07% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 08-12 | 1.7548 | 1.7848 | -0.52% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 08-12 | 1.6416 | 1.6416 | -1.64% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 08-12 | 1.7749 | 1.7749 | -2.80% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 08-12 | 1.7613 | 1.7613 | -2.80% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 08-12 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 08-12 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 08-12 | 0.8638 | 0.8638 | 1.28% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 08-12 | 0.8590 | 0.8590 | 1.29% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 08-12 | 1.0294 | 1.0494 | -0.27% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 08-12 | 1.0241 | 1.0441 | -0.27% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 08-12 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 08-12 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 08-12 | 0.8912 | 0.8912 | -1.25% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 08-12 | 0.8839 | 0.8839 | -1.25% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 08-12 | 1.2828 | 1.2828 | -0.58% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 08-12 | 1.2864 | 1.2864 | -0.57% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 08-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.59% | |
|
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 08-12 | 1.0543 | 1.0543 | -0.37% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 08-12 | 1.0527 | 1.0527 | -0.38% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 08-12 | 1.0475 | 1.0675 | -0.12% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 08-12 | 1.0415 | 1.0615 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 08-12 | 1.0093 | 1.0093 | -0.44% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 08-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.45% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 08-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.46% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 08-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.46% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 08-12 | 1.0576 | 1.0576 | -0.14% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 08-12 | 1.0528 | 1.0528 | -0.14% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 08-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.15% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 08-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.14% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 08-12 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 08-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 08-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.15% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 08-12 | 1.0185 | 1.0185 | -0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽裕祥混合A | 012665 | 08-12 | 1.0245 | 1.0245 | -0.39% | |
|
|
| 國壽裕祥混合C | 012666 | 08-12 | 1.0226 | 1.0226 | -0.39% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 08-12 | 0.9100 | 0.9100 | -1.81% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 08-12 | 0.9080 | 0.9080 | -1.81% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 08-12 | 1.0009 | 1.0009 | -1.12% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 08-12 | 1.0003 | 1.0003 | -1.12% | 0% | |
|
| * 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 08-12 | 1.0272 | 1.0775 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 08-12 | 1.0310 | 1.2074 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 08-12 | 1.0874 | 1.1859 | 0.00% | |
|
|
| * 國壽安吉純債半年 | 004821 | 08-12 | 1.0664 | 1.2521 | -0.05% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 08-12 | 1.0377 | 1.2381 | 0.01% | |
|
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 08-12 | 1.0311 | 1.2654 | 0.00% | |
|
|
| * 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 08-12 | 1.0899 | 1.2212 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 08-12 | 1.1642 | 1.3742 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 08-12 | 1.049 | 1.160 | 0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 08-12 | 1.042 | 1.137 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 08-12 | 1.170 | 1.202 | -0.17% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 08-12 | 1.158 | 1.179 | -0.09% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 08-12 | 1.0547 | 1.1257 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 08-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 08-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 08-12 | 1.252 | 1.544 | 0.08% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 08-12 | 1.241 | 1.535 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 08-12 | 1.0387 | 1.1297 | 0.00% | |
|
|
| * 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 08-12 | 1.0059 | 1.0846 | 0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 08-12 | 1.0687 | 1.1027 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 08-12 | 1.0094 | 1.0992 | -0.02% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 08-12 | 1.0282 | 1.1083 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 08-12 | 1.1428 | 1.1428 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 08-12 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | 0% | |
|
| * 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 08-12 | 1.0528 | 1.1328 | -0.08% | 封閉期 | |
|
| * 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 08-12 | 1.0584 | 1.0584 | -0.10% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 08-12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 08-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.04% | 0% | |
|
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 08-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 08-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | 0% | |
|
| * 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 08-12 | 1.0426 | 1.0426 | -0.11% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 08-12 | 1.0505 | 1.0905 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 08-12 | 1.0411 | 1.0811 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 08-12 | 1.0491 | 1.0541 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 08-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 08-12 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 08-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 08-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 08-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 08-12 | 1.0298 | 1.0338 | 0.02% | |
|
|
| * 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 08-12 | 1.0148 | 1.0348 | -0.16% | -- | 封閉期 | |
| * 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 08-12 | 1.0291 | 1.0291 | -0.14% | -- | 封閉期 | |
| * 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 08-12 | 1.0283 | 1.0283 | -0.12% | -- | 封閉期 | |
| * 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 08-12 | 1.0110 | 1.0110 | -0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 08-12 | 2.045 | 2.267 | -1.40% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 08-12 | 2.070 | 2.140 | -2.27% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 08-12 | 0.7112 | 0.7112 | -0.75% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 08-12 | 0.7077 | 0.7077 | -0.76% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 08-12 | 0.6480 | 0.6480 | -0.26% | |
|
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 08-12 | 1.4321 | 0.6631 | -0.28% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 08-12 | 1.0280 | 1.1150 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 08-12 | 1.0279 | 1.1149 | 0.01% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 08-12 | 1.1474 | 1.1474 | -0.04% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 08-12 | 1.1419 | 1.8619 | -0.04% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 08-12 | 1.2279 | 1.2279 | -1.50% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 08-12 | 1.1256 | 1.1256 | -1.42% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 08-12 | 1.1179 | 1.1179 | -1.43% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 08-12 | 1.0473 | 1.0703 | 0.02% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 08-12 | 1.0822 | 1.1052 | 0.03% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 08-12 | 0.7396 | 0.7396 | 0.15% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 08-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.14% | |
|
|
| 國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 08-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.14% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 08-11 | 1.0325 | 1.0325 | 0.34% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 08-11 | 1.0948 | 1.0948 | 0.31% | |
|
|
| 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） | 013510 | 08-05 | 0.9833 | 0.9833 | 0.33% | 封閉期 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽穩澤兩年持有期混合A
|
015235 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
國壽穩澤兩年持有期混合C
|
015236 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 08-12 | 1.4931 | 1.6831 | -0.69% | |
|
|
| 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 08-12 | 1.2933 | 1.2933 | -0.95% | 封閉期 | |
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 08-12 | 1.7521 | 1.7521 | -1.77% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 08-12 | 1.2577 | 1.3630 | -0.23% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 08-12 | 1.1317 | 1.3949 | -0.03% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 08-12 | 1.1281 | 1.3887 | -0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 08-12 | 1.8145 | 2.1961 | -1.82% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 08-12 | 1.1821 | 1.4541 | -0.32% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 08-12 | 1.1799 | 1.4489 | -0.31% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 08-12 | 1.1555 | 1.4159 | -0.03% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 08-12 | 1.1517 | 1.4093 | -0.03% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 08-12 | 1.1938 | 1.4296 | -0.35% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 08-12 | 1.1952 | 1.4284 | -0.35% | |
|
|
| 國壽穩信混合E | 015406 | 08-12 | 1.0570 | 1.0570 | -0.35% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 08-12 | 1.2250 | 1.3947 | -0.13% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 08-12 | 1.2208 | 1.3883 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 08-12 | 1.3642 | 1.4312 | 0.32% | 封閉期 | |
|
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 08-12 | 1.3222 | 1.3892 | 0.31% | 0% | 封閉期 | |
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 08-12 | 2.3118 | 2.3618 | -1.78% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 08-12 | 1.090 | 1.491 | -1.27% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 08-12 | 1.3342 | 1.3342 | -0.82% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 08-12 | 1.3126 | 1.3126 | -0.82% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 08-12 | 1.3002 | 1.3002 | -0.50% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 08-12 | 1.2914 | 1.2914 | -0.49% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 08-12 | 1.2153 | 1.3631 | 0.06% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 08-12 | 1.2117 | 1.3578 | 0.06% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 08-12 | 1.2869 | 1.4379 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 08-12 | 1.2831 | 1.4321 | -0.07% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 08-12 | 1.7548 | 1.7848 | -0.52% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 08-12 | 1.6416 | 1.6416 | -1.64% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 08-12 | 1.7749 | 1.7749 | -2.80% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 08-12 | 1.7613 | 1.7613 | -2.80% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 08-12 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 08-12 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 08-12 | 0.8638 | 0.8638 | 1.28% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 08-12 | 0.8590 | 0.8590 | 1.29% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 08-12 | 1.0294 | 1.0494 | -0.27% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 08-12 | 1.0241 | 1.0441 | -0.27% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 08-12 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 08-12 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 08-12 | 0.8912 | 0.8912 | -1.25% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 08-12 | 0.8839 | 0.8839 | -1.25% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 08-12 | 1.2828 | 1.2828 | -0.58% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 08-12 | 1.2864 | 1.2864 | -0.57% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合E | 015407 | 08-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.59% | |
|
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 08-12 | 1.0543 | 1.0543 | -0.37% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 08-12 | 1.0527 | 1.0527 | -0.38% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 08-12 | 1.0475 | 1.0675 | -0.12% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 08-12 | 1.0415 | 1.0615 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 08-12 | 1.0093 | 1.0093 | -0.44% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 08-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.45% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 08-12 | 0.9966 | 0.9966 | -0.46% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 08-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.46% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 08-12 | 1.0576 | 1.0576 | -0.14% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 08-12 | 1.0528 | 1.0528 | -0.14% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 08-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.15% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 08-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.14% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 08-12 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | |
|
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 08-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 08-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.15% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 08-12 | 1.0185 | 1.0185 | -0.16% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽裕祥混合A | 012665 | 08-12 | 1.0245 | 1.0245 | -0.39% | |
|
|
| 國壽裕祥混合C | 012666 | 08-12 | 1.0226 | 1.0226 | -0.39% | 0% | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 08-12 | 0.9100 | 0.9100 | -1.81% | 暫停贖回 | |
|
| 國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 08-12 | 0.9080 | 0.9080 | -1.81% | 0% | 暫停贖回 | |
| 國壽低碳經濟混合A | 012102 | 08-12 | 1.0009 | 1.0009 | -1.12% | |
|
|
| 國壽低碳經濟混合C | 012103 | 08-12 | 1.0003 | 1.0003 | -1.12% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽安和純債債券
|
014778 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 08-12 | 1.0272 | 1.0775 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 08-12 | 1.0310 | 1.2074 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 08-12 | 1.0874 | 1.1859 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安吉純債半年 | 004821 | 08-12 | 1.0664 | 1.2521 | -0.05% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 08-12 | 1.0377 | 1.2381 | 0.01% | |
|
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 08-12 | 1.0311 | 1.2654 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 08-12 | 1.0899 | 1.2212 | 0.01% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 08-12 | 1.1642 | 1.3742 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 08-12 | 1.049 | 1.160 | 0.10% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 08-12 | 1.042 | 1.137 | 0.10% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 08-12 | 1.170 | 1.202 | -0.17% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 08-12 | 1.158 | 1.179 | -0.09% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 08-12 | 1.0547 | 1.1257 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 08-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 08-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 08-12 | 1.252 | 1.544 | 0.08% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 08-12 | 1.241 | 1.535 | 0.08% | 0% | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 08-12 | 1.0387 | 1.1297 | 0.00% | |
|
|
| 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 08-12 | 1.0059 | 1.0846 | 0.06% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 08-12 | 1.0687 | 1.1027 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 08-12 | 1.0094 | 1.0992 | -0.02% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 08-12 | 1.0282 | 1.1083 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 08-12 | 1.1428 | 1.1428 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 08-12 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 08-12 | 1.0528 | 1.1328 | -0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 08-12 | 1.0584 | 1.0584 | -0.10% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 08-12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.04% | |
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| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 08-12 | 1.0765 | 1.0765 | 0.04% | 0% | |
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| 國壽尊誠純債A | 008873 | 08-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% | |
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| 國壽尊誠純債C | 008874 | 08-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | 0% | |
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| 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 08-12 | 1.0426 | 1.0426 | -0.11% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 08-12 | 1.0505 | 1.0905 | 0.02% | |
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| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 08-12 | 1.0411 | 1.0811 | 0.02% | 0% | |
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| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 08-12 | 1.0491 | 1.0541 | 0.02% | |
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| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 08-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% | |
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| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 08-12 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | 0% | |
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| 國壽尊弘短債A | 011008 | 08-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | |
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| 國壽尊弘短債C | 011009 | 08-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0% | |
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| 國壽尊弘短債E | 011010 | 08-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 0% | |
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| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 08-12 | 1.0298 | 1.0338 | 0.02% | |
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| 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 08-12 | 1.0148 | 1.0348 | -0.16% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 08-12 | 1.0291 | 1.0291 | -0.14% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 08-12 | 1.0283 | 1.0283 | -0.12% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 08-12 | 1.0110 | 1.0110 | -0.08% | 封閉期 | |
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| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 08-12 | 0.4507 | 1.660% | 0% | |
|
| 國壽貨幣B | 000506 | 08-12 | 0.5162 | 1.905% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 08-12 | 0.2705 | 0.993% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 08-12 | 0.3363 | 1.236% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 08-12 | 0.3927 | 1.504% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 08-12 | 0.4305 | 1.643% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 08-12 | 0.4214 | 1.557% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 08-12 | 0.4875 | 1.802% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 08-12 | 0.4752 | 1.953% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 08-12 | 0.5274 | 2.147% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 08-12 | 0.4360 | 1.618% | 0% | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 08-12 | 0.2491 | 1.429% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 08-12 | 0.3855 | 1.937% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 08-12 | 0.4505 | 1.661% | -- | 暫停交易 | |
短期較難突破區間上下限 權益市場回歸震蕩行情 短期風險偏好擾動 權益市場回歸震蕩 底部區間基本明確 風險偏好依然較高，風格分化愈加明顯 關于國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數證券投...NEW 關于國壽安保上銀增益集合資產管理計劃臨時調整開放...NEW 關于國壽安保富興集合資產管理計劃臨時調整開放期的...NEW 關于國壽安保富誠集合資產管理計劃臨時調整開放期的...NEW 國壽安保華豐混合型證券投資基金更新基金招募說明書...NEW 國壽安保華豐混合型證券投資基金基金產品資料概要更新NEW地址：北京市西城區金融大街28號院
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